金融战升级 加息成定局 疯狂三月要坐稳了

乌克兰的现状毛主席早已预见,三大决策让中国没有成为乌克兰

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文/檀所长 如果告诉你,国内最大银行的股价跌到只剩一分钱,或许你会感到有些耸人听闻。 但这事情就真的发生在了俄罗斯。 3月2日,俄罗斯最大的银行、俄罗斯联邦储蓄银行在伦敦交易的存托凭证跌至最低的0.01美元。 其跌幅近92%,近1160亿美元市值瞬间蒸发。 另一边,美联储对加息的态度也发生了转变。 在刚刚过去的听证会上,鲍威尔表示: 目前支持3月加息25个基点的计划,同时预期能够在缩减资产负债表的问题上取得进展,但不会最终敲定这一事项。 弥漫着硝烟的不仅仅是东欧平原,金融领域的尔虞我诈,也在进入白热化。 对俄金融战 “血肉横飞” 在周末将俄罗斯移出SWIFT系统之后,对俄经济层面的打击仍然在持续进行。 同样是在3月2日,全球最大指数提供商明晟,也就是大家熟悉的MSCI,宣布将把MSCI俄罗斯指数从新兴市场指数重新分类为独立指数,原因是俄乌危机下西方制裁力度加大。 与MSCI齐名的富时罗素也表示,要将俄罗斯股票剔除出所有富时罗素指数。 A股股民们应该对这两大指数都相当熟悉。 每次MSCI调整A股的成分股时,总会在短时内出现大量的资金异动,因为这些指数在被动建仓。 而一个国家的指数被剔除,就意味着已建仓的资金要全盘卖出。 一般来说,这样的卖出会给一段时间窗口,以减少对市场带来的影响。 更夸张的是,根据明晟周三发布的一份声明,上述决定将自3月9日起在MSCI所有指数中一次性实施。 注意,是“一次性实施”。 也就是说,在一天内,俄罗斯的权重股将面对巨量的外资抛盘。 这差不多又是一发“金融核弹”。 尽管目前俄罗斯股市仍处于休市状态,同时俄罗斯央行也禁止了外国人在当地出售证券,但显然这场“金融战”还没到收场之时。 至于俄罗斯最大银行的暴跌,主要原因还是它就在英国上市。 在猛烈的金融制裁下,这家银行宣布将退出欧洲市场,目的是寻求保留外汇。 既然还在北约的地盘上,那自然是由不得它了。 连俄罗斯的猫都能被制裁,最大银行被砸到一分钱也就不意外了。 如果各位情景代入一下,假如我们的“宇宙行”碰到这种事,真是难以想象。 而3月3日的消息,美股、英股等市场已暂停俄罗斯股票开仓。 这等于直接拔网线了。 北约一直说不出兵,但是在金融领域的战斗,其实早已打得“血肉横飞”了。 美联储 坐山观虎斗 美联储这边,则来了个战术性迂回。 此前市场的普遍预期是,为了应对止不住的通胀,这个三月美联储将用一口气加50个基点的方法来个痛快。 然而俄乌冲突的超预期爆发,让美国人改变了计划。 一方面,冲突带来的不确定性改变了货币政策制定者的风险考量。 全球经济复苏的预期被迫放缓,各国市场也在恐慌中出现了不同程度的下跌,大幅加息对经济的冲击可能反而会是雪上加霜。 另一方面,由于新风险点的出现,不少资金已经主动地开始往更为安全的市场流动,比如美国和中国。 这一点从汇率上就能看得出来。 2022年以来,美元指数持续走强,人民币汇率更是连续创出新高。 美联储加息,抑制通胀是一部分,另一部分也是为了吸引全球资金回流。 原本要靠猛烈加息才能实现的目标,现在已经借别人的手部分实现了,

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那么美国人自然是不着急了。 隔夜美股大涨,显然也是在欢呼了。 如果普京再下狠手,说不定这个三月美联储都可以躺赢了。 先坐山观虎斗,局势明朗后再收割,美国的发家路上,这是经典桥段。 距离北京时间3月16日的美联储议息会议,还有不到两周时间。 在这期间,大家还可以关注下2月的CPI、就业等数据,只要通胀在预期内,那么美联储可能会变得非常“鸽”。 主要矛盾已经被转移到了欧洲,美国人现在手里的牌其实不少。 中国 有备无患 回过头来,我们要说的是,中国如何应对? 首先,有关俄罗斯的金融战,目前来看和我们的关系还是非常小的。 该进口的进口,该交易的交易,立场相当中立。 这两天的A股,甚至开始热炒中俄贸易概念股。对这种现象,只能说是中国股民有些看热闹不嫌事大了。 这种大环境下,还是低调点好。 至于美联储加息周期,影响一定是有的。只是最猛烈的一波影响,应该已经在年初消化掉了。 回顾近三次加息周期,1999年6月到2000年5月、2004年06月到2006年06月、2015年12月到2018年12月,其实有些规律可循。 整体来看,首次加息前和加息初期是对市场影响最大的时期,靴子落地后,就是边际效应递减。 之后的时间里,看的还是经济基本面。 今年,国家已经明确地在进行逆周期调控,你要加息,我反而先降息。 目前来看,虽说没让股民多高兴,但至少是抵御住了外围各种黑天鹅的冲击。 当下的货币宽松窗口,和美联储的加息幅度和节奏关系不大,主要还是得看我们自己的经济表现。 因此,我们更应该关注的是经济数据是否有回暖迹象。 1月的社融表现不错,那么2月的就更重要了。 能否进一步验证宽信用的可持续性,就可以直接推演出下一步货币政策的空间和节奏。 由于今年一季度专项债的发行势头非常猛,2月大概率会不会差。 这两天国内已进入了会议时间,全年的经济目标已经出炉,大基调已经定下。 整体看下来,今年我们会低调一些。 同时,大家也可以关注一下会议给出的今年高层准备发力的新方向。 相比之下,最大的变数还是俄乌冲突究竟会演变到何种地步,希望能尽快结束吧。 如今的世界,能在金融市场拿下制高点,或许比军事层面更有挑战性。 (免责声明:本文为叶檀财经根据公开资料做出的客观分析,不构成投资建议,请勿以此作为投资依据。) — END — 叶檀财经微信矩阵号 声明:由叶檀财经运营并管理的微信公众号有且仅有叶檀财经、叶檀股市、叶檀楼市、叶檀财经荟、叶檀财富、叶檀放心保,上述六个账号,请用户认准上述微信账号。但凡与上述微信账号不一致的公众号均非叶檀财经注册,也并非由叶檀财经负责运营管理,叶檀财经对其任何行为不承担任何法律责任。请檀香们小心识别,谢谢! 作者:檀所长编辑:苏苏 图片:来源于网络,侵删 叶檀财经作品 | 尽情分享朋友圈

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